2016年开封市疾病预防控制中心决算报表
2016年开封市疾控中心财务状况说明
一、概况
截止2016年12月31日，我中心共有职工173人，离休人员6人，退休人员120人。拥有资产8349.44万元，负债2203.66万元，净资产6145.79万元，资产负债率26.39%，总计收入3536.75万元，总支出3564.30万元，专项结余747.43万元。
二、收入状况
本年收入合计：3536.75万元，较去年同期3348.91万元相比增加了187.84万元。比年初预算收入2243.02万元完成157.69%。三、支出状况
本年支出合计3564.30万元，较去年同期2932.44万元相比增加了631.86万元。完成财政预算支出。
三、概述：
通过两年报表对比，可以看到2016年由于驾驶员体检中心归入我单位管理，使得我单位车辆增加3辆，固定资产增加28.9万元以及我单位仪器设备的购置，我中心较去年同期资产增加了588.37万元，今年的生物制品赊销增加致使负债增加了191.03万元，净资产增加了424.90万元，资产负债率增加了0.46%，专项结余747.43万元。
就收入而言，财政补助收入增加主要是由于2016年人员工资的增加、及住房公积金的增加。上级补助收入和其他收入今年减少是因为我单位去年根据开封市审计局对我单位的审计意见，将以前年度结存的相关资金分别转入上级补助收入80.89和其他收入64.88中，所以上级补助收入和其他收入今年比去年减少。2016年年末专项结余高达747.43多万元，是因为财政专项资金全部在12月29日才拨付到位，支出数为零。
就支出而言， 2016年4月驾驶员体检中心归入我单位管理，人员支出及个人和家庭补助支出较上年增加，是因为2016年工资增加、驾检科的工资记在其他工资福利支出里，所以今年的其他工资福利支出较去年有大幅度增加。而公用部分支出较去年有所增加，因为2016年4月驾驶员体检中心归入我单位管理、及中心工作量增加、财政专项资金支出也有增加。租赁费的24万元是支付驾检科的房租费用。
对家庭和个人的补助支出中的奖励金今年包括发放的2015年的目标考核奖740921.80元。
我单位2016年中心严格加强财务管理，严格控制三公经费、会议费、培训费的开支，使得公务接待费大幅度的下降，对一些方面的支出起到了控制和抑制作用。但是因为车辆的增加、我单位参加全省大比武、全省多次的野外应急演练，多辆汽车年久失修，汽车大修增加，我单位今年的公务用车运行维护费有增加。因我单位参加经批准的省卫计委组织的在南非召开第21届世界艾滋病大会，所以今年我单位有因公出国费。
维修费的增加因为今年卫计委后勤保障评比，所以相应的支出办公室、大厅、楼道、实验室改造、吊顶、卫生间改造、停车场及草坪改造、铺砖、等共计398408.35元。
今年较去年在其他商品服务中下拨经费增加880000元，所以其他商品服务支出较去年增加。
今年因食品安全风险监测能力建设项目而购入设备1572100元，另购入电梯一部425000元，所以今年的专用设备购置支出比去年多。
2016年开封市在疫苗接种整改期间各县区疫苗接种门诊暂停接种，全市疫苗接种都在我单位疫苗接种门诊，使得我单位专用材料比去年多44.25万元。
但部分公用支出有所增加，应引起重视。今后应加强这方面管理，避免一些不必要开支的发生。
随着国家对疾控工作要求的不断严格和细化，中心对资金的需求量也越来也大。因此，中心应针对当前的形势转变工作思路，转变服务理念，大力提高服务意识，积极拓展业务服务范围，按照国家规定的物价标准合理收费，不断增加业务收入，弥补由于拨款拨款不足造成的资金短缺现象。因此，我们要在开源节流、按时完成上级部署任务的同时，狠抓三个提高：提高服务意识、提高服务质量、提高服务收入。
我们建议：
1、严格按照各项规章制度办事，严格遵守办公用品、药品、仪器设备的统一采购制度，加强管理杜绝不必要的流失和浪费。
2、转变思想观念，拓宽工作思路，增强创收意识，调动中心广大职工创收的积极性。
3、采取措施，做到各项支出的计划性，树立厉行节约的理念。
4、制定出相关规章制度，加强内部控制，切实保证资金支出的可行性和有效性。
希望通过制定的各种增收节支的有利措施，来充分调动我单位职工的工作积极性，促使我单位的经济在今后的一年里得到更好的发展。
开封市疾病预防控制中心
2016年12月31日
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